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突传重大利空!欧洲紧张 欧元连跌8周!美元创9年最长连涨纪录 “货币战”悄然打响

发布日期:2023-10-20 10:06    点击次数:155

(原标题:突传重大利空!欧洲紧张 欧元连跌8周!美元创9年最长连涨纪录 “货币战”悄然打响)

一场“货币保卫战”突然打响。

强势美元卷土重来,彭博美元现货指数录得周线八连阳,创2005年以来最长的连涨纪录。全球非美货币则遭遇贬值潮,9月8日,离岸人民币跌穿7.36关口,连跌五日;日元直逼150,创下10个月新低;印尼盾、韩元兑美元等均走低,彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。在此背景下,亚洲多国纷纷释放信号,将采取行动阻止汇率进一步走低。

强势美元之下,欧元也正在遭遇巨大的贬值压力。自7月中旬以来,欧元兑美元汇率已连跌八周,累计贬值幅度已超5%。关键时刻,汇丰突然180度大转弯,在最新的报告中指出,由于欧洲经济增长放缓,预期2024年第一季度欧元兑美元汇率将跌至1.03,之前的估计为1.15。

另外,欧洲能源也突传“重大利空”消息。当地时间9月8日,全球能源巨头雪佛龙与澳大利亚液化天然气工会的谈判破裂,两家液化天然气厂正式开始罢工。该消息传出后,欧洲天然气期货价格日内一度飙升超10%。

“货币战”突然打响

强势美元卷土重来,全球非美货币遭遇贬值潮。

在一系列强势经济数据支持下,9月8日,ICE美元指数一度涨至104.9附近,当周累计上涨近0.6%,实现周线八连阳,创出ICE美元指数九年来的最长连涨纪录。另外,彭博美元指数也同样录得周线八连阳,这是自2005年问世以来最长的连续上涨趋势。

在美元走强的背景下,全球非美货币则持续承压、贬值。其中,MSCI新兴市场货币指数连跌四天,单周跌幅达0.8%。

具体来看,9月8日,离岸人民币十个月来首次跌穿7.36关口,连跌五日;日元直逼150,也创下近十个月新低;菲律宾比索贬值近2%,触及9个月低点;印尼盾、韩元兑美元等均走低,彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。

对于美元指数持续走强,中信证券分析称,9月以来披露的经济数据显示出美国经济韧性较高,并且领先指标有所回暖,美国经济韧性构成美元的核心支撑。此外,近日两位美联储官员讲话反映出其对于未来是否停止加息十分谨慎,不想重蹈“做得太少”的覆辙,美联储紧缩预期有所升温,这一定程度也构成近期美元的上行动力。整体而言,近期美国与非美国家经济与货币政策分化有所加剧,导致美元指数再度上涨。

三得利控股有限公司首席执行官Takeshi Niinami预测称,如果日本央行坚持维持低利率的政策,日元兑美元汇率可能会继续大幅下跌,日元兑美元汇率可能跌至1美元兑170日元,这将是自1986年以来的最低水平。

亚洲货币保卫战“愈演愈烈”,亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一步走低。

其中,日本周三发出了最强烈干预警告,负责国际事务的副财务大臣神田真人表示,外汇市场出现了投机性波动,如果这些举动继续下去,政府将在不排除任何选择的情况下妥善处理。

亚洲其他国家也采取了类似措施,印度央行、印尼央行在过去几天里介入市场,支持本国正在贬值的货币。菲律宾、泰国央行也警告称,可能会采取干预行动。

印尼央行强调了保持印尼盾稳定的决心,印尼央行行长Perry Warjiyo指出,当前所有国家都在经历货币贬值,现在重点是通过干预来稳定汇率。

欧元连跌8周

强势美元之下,欧元也正在遭遇巨大的贬值压力。

自7月中旬以来,欧元兑美元汇率已连跌八周,累计贬值幅度已超过5%。

欧元的持续走低,源于广泛迹象表明,欧元区经济正在走向衰退,市场预期下周的会议上欧央行将暂停加息。目前交易员预计,欧洲央行下周加息25个基点的概率约为40%。

最近几周,欧元区公布了一连串疲软的经济数据之后,第二季度经济增长从0.3%下调至0.1%,商业调查显示8月份经济增长进一步放缓。另外,周四的数据显示,作为欧洲经济增长引擎的德国工业生产在7月份连续第三个月录得下滑。

与此同时,欧元进一步走软可能会推高能源、食品等进口产品的成本,从而使欧央行对抗通胀的任务变得更加复杂。尤其是,沙特、俄罗斯本周宣布延长原油减产计划后,国际油价突然上涨,进一步增加了欧元区的通胀压力。

值得一提的是,美元持续走强的背景下,汇丰控股对美元的预测突然发生180度大转弯。

汇丰策略师在最新的报告中指出,由于欧洲经济增长放缓,压抑风险情绪并推动与美国经济相关的资产需求,美元应持续上涨。

汇丰预期,欧元在2024年第一季度兑美元汇率将跌至1.03,之前的估计为1.15;日元在同一时期可能会跌至148兑1美元,之前的预估为132。

突然罢工,欧洲紧张

关键时刻,欧洲能源突传“重大利空”。

当地时间9月8日,全球能源巨头雪佛龙与澳大利亚液化天然气工会的谈判破裂,两家液化天然气厂正式开始罢工。罢工消息传出后,欧洲天然气期货价格日内一度飙升超10%。

澳大利亚工业仲裁机构公平工作委员会的网站显示,工会与雪佛龙之间没有安排进一步的谈判,双方在工资、职业安全、轮班制度、加班等问题上存在巨大分歧。

澳大利亚是全球最大的液化天然气出口国,交易商担心澳大利亚供应量的减少会加剧欧洲天然气供应缺口。

雪佛龙发言人表示,双方在关键条款上仍存在分歧,工会要求的条款“高于”业内其他公司。

澳大利亚液化天然气工会方面则回应称,过去5天,雪佛龙几乎没有任何让步。雪佛龙的行为是不合理的,甚至完全是不寻常的。

工会警告称,每日停工时间可能长达11小时,预计将持续到9月14日。届时,如果有关工资和工作条件的持续争议仍未解决,可能会举行为期2周的全面罢工。

分析人士指出,周五的罢工或许是为了给雪佛龙施加更大的压力,迫使其达成协议,而不是为了对生产造成实质性影响。雪佛龙液化天然气工厂的生产中断可能会导致液化天然气现货市场的竞争加剧,一些通常运往欧洲的货物可能会转向亚洲。

值得一提的是,自俄乌冲突爆发以来,欧洲便大幅减少了对俄罗斯天然气的依赖,转而进口大量LNG。数据显示,2022年,欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨,比2021年增长58%,这也使得欧盟成为全球最大的LNG买家。

一旦澳大利亚液化天然气工厂长期罢工,将对供应产生巨大冲击。高盛分析师Samantha Dart表示,澳大利亚North West Shelf、Wheatstone和Gorgon项目可能发生罢工,这意味着,全球约10%的液化天然气产能面临风险。



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